Добрый день!
Организация занимается розничной продажей товаров и услуг, УСН Доходы-расходы. Есть онлайн-касса и эквайринг. Пользуются услугами оператора Платформа ОФД. Данные в 1С по продажам в виде отчетов о розничных продажах загружаю с помощью их интеграции с 1С.
Сложились следующие ситуации в организации.
Ситуация 1.
10 числа месяца кассир пробила чек на 3500 руб. вместо 5000 руб. За этот день розничная выручка в отчете о розничных продажах 3500 руб. 12 числа кассир заметила ошибку и сформировала чек коррекции, указав в нем верную сумму за 10 число, т.е. 5000 руб.
Каким образом я должна отразить эту разницу в 1500 руб. в 1С в отчете о розничных продажах? Дело в том, что в Платформа ОФД за 10 число числится 3500, а в день корректировки 12 числа эта сумма и разница тоже не отображаются в приходах.
Если я увеличу розничную выручку за 10 число на 1500 руб., то у меня данные с ОФД не сойдутся.. Как быть в такой ситуации?
Ситуация 2.
10 числа кассир приняла оплату безналичными 3000 руб., но по кассе они не прошли по технической проблеме. Банк перечислил сумму эквайринга с учетом этих 3000 руб., т.е. на 3000 больше, чем прошло в отчете о розничных продажах и в ОФД. 12 числа кассир формирует чек коррекции. И снова как быть? Если я добавлю в отчет о розничных продажах за 10 число эти 3000, но по данным ОФД опять расхождение, т.к. эти 3000 в оборотах не отражены ни 10 числа, ни 12 число.. Нормально ли такое расхождение?
Ситуация 3.
10 числа кассир по кассе выбил чек на 7500 руб., а по эквайрингу на 6000. А 12 числа формирует чек коррекции на верную сумму в 6000 руб. Как быть с уменьшением выручки в отчете о розничных продажах за 10 число? Если вручную уменьшать выручку, то опять расхождение с ОФД на 1500 руб..
В общем, меня ставят в тупик эти ситуации с коррекциями.. Когда начали работать с онлайн-кассой и эквайрингом, то первые месяцы эти коррекции были каждый месяц и не одна. И сейчас у меня данные в 1С по 50.01 и 57.03 не сходятся с аналитикой и движением по чекам в ЛК Платформа ОФД.
Как мне сказали в поддержке Платформы ОФД, что чеки коррекции нужны только для налоговой. Они не могут корректировать данные тех дней из чеков коррекции, когда случились ошибки. И в текущих тоже эти суммы корректировок не отображают, т.к. это просто чеки коррекции, а не приход. И что да, данные моего учета не сойдутся.. Но как мне тогда формировать кассовую книгу? Как налоговая сверит суммы?
Я впервые стала работать с онлайн-кассой в рознице.. Буду благодарна за помощь!
